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供需区域与支撑阻力位的结合使用

供需交易也称机构订单原理,最早由国外职业交易员sam seiden创立。与裸K交易对比,都是只看裸K图表,供需交易主要是洞察分析主力机构背后的交易逻辑,裸K主要洞察价格行为背后的弱势和被套交易者,两种交易方法是有很多共通之处,可以互补结合使用。

裸K交易中寻找关键的支撑位或阻力位是一项重要的工作任务,而供需交易也有一项非常重要的工作是找出供需区域。供需交易的供需区域与裸K中的支撑阻力位基本是同根同源,因此供需区域可作为裸K交易中的关键支撑阻力位使用。

那么什么是供需区域?供需区域分为供应区和需求区。供应区是供大于求,价格出现停止上涨并出现回落的区域,也就是我们常说的阻力位。需求区是需求大于供不应求,价格出现止跌回升的区域,也就是我们常说的支撑位。外盘期货

供需区域可以认为是主力机构吸筹的区域,聚集不少主力机构的订单交易,可以说是主力机构的交易成本区,一旦主力机构收集足够的筹码后,就会千方百计地让价格快速脱离成本区域。

供需区的K线呈现一般是以震荡K线或震荡区间,因为在一个限定的价格区间,更容易让主力机构收集到更多便宜的筹码。

主力机构快速脱离供需区,往往会以中长实体的K线或者逐渐增强的连续K线呈现,因为这样会引起大众交易者的注意和跟风,然后把供需区的筹码倒卖给大众交易者,从而获取差价利润。

主力机构拥有很强大的资金量,有能力吸收市场的绝大部分订单,所以阶段的顶部和底部的形成,价格快速拉出的长实体K线的价格行为,往往是主力机构所为,大众交易者是没有这实力的。这也就是为什么显著的波谷或波峰是重要的价格支撑或阻力位。期货供需

判断供需区域的一个重要价格行为,就是价格会以中长实体趋势K线或逐渐增强的K线组合快速拉升或下跌,而快速拉升或下跌之前的震荡K或震荡区域往往是主力机构的供需区。如图(1)所示:

图(1)

为什么后市价格会在供需区域出现停止行为呢?原因是回到主力机构的订单吸筹区域,主力机构还有不少没有成交的订单在此挂单,一旦价格突破供需区,意味主力机构出现账户亏损,所以这是主力机构所不允许的。

到这里,大致把供需区域的形成原因和确立阐述了一下,更详细的了解可以前往老K笔记博客的供需交易专栏学习。本篇文章探讨重点是怎么用供需区域去确立裸K交易中重要的支撑阻力位区域。

我一直强调显著的波峰和波谷是重要的支撑阻力位区域,只是强调了一个显著的特点。根据供需区域形成的原因,如果价格脱离波峰或波谷以大阴大阳或连续走强的K线呈现的,那么该波峰波谷很可能成为重要的强支撑或阻力位。如图(2)所示:

图(2)

图(2)示例,波谷A是显著的阶段底部,价格是以连续增强的阳线上涨并突破下跌趋势线,表明波谷A区域是一个强需求区,也是一个重要的支撑位,后市价格再次测试该位置出现止跌反弹上涨。

波峰C是一个显著的阶段波段顶部,价格是以三连阴的急速下跌形成,表明波峰C区域是一个强供应区和阻力位,后市价格再次测试该位置的时候,价格出现上涨停顿并回落下跌。

我们再看一个示例,如图(3)所示:

图(3)

图(3)示例,波峰A是显著波段高点,它是一根超长阴线下跌所形成,能拉出超大长实体K线,一般是主力机构所为,所以这里是一个重要的供应区和强劲的阻力位,当后市价格再次测试该位置的出现受阻并随后暴跌。

一个重要的供需区域,后市价格往往不能超过两到三次,否则会失去它的新鲜度。原因是主力机构在供需区域的未成交订单或被消化掉,那么供需区域就失去卖压或卖压的作用。同样道理,一个显著的波峰或波谷形成的强支撑或阻力位,被多次测试后,如果没有致使价格的大幅回调或反弹,那么该支撑阻力位或失去卖压或买压的作用。因此一个重要的供需区域或支撑阻力位区域,后市价格测试不宜过多次,否则原支撑或阻力的作用将失去作用。

我 们来看一个示例,如图(4)所示:

图(4)

图(4)根据供需交易与裸K交易确立一个共同的强支撑区域,后市价格经过B、C、D三次测试后最终支撑位被突破。说明某个支撑位后市价格测试的次数越多并不能表明支撑位越强,我们还要关注一下测试后的价格行为反馈,如该案例中,每次的测试价格反弹力度都较弱,那么多头在该位置提供的需求就不强,一旦供应增强,势必被突破。

本文通过供需区域的形成原理和判断方法,验证裸K交易中哪些价格支撑或阻力位是较强的。同时也告诉为什么有些强支撑阻力位会失效,无非就是供需关系的强弱变化造成的。